| KTGF1Y4 | กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y4 | 5/10/2563 | 9.9525 | 9.9526 | 9.9525 | 3,049,231,596.00 | 0.0071 | 0.0714% |
| KTGF1Y5 | กองทุนเปิดกรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y5 | 5/10/2563 | 10.0065 | 10.0066 | 10.0065 | 2,160,539,019.00 | 0.0069 | 0.0690% |
| KFACHINA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 12.2878 | N/A | N/A | 7,616,382,470.00 | -0.0050 | -0.0407% |
| KFAINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 10.8363 | 10.9989 | 10.8363 | 3,644,103,406.00 | 0.0377 | 0.3491% |
| KFAINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 6/10/2563 | 10.8356 | 10.9982 | 10.8356 | 3,644,103,406.00 | 0.0377 | 0.3491% |
| KF-BRIC | กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ | 6/10/2563 | 6.8840 | 6.9874 | 6.8840 | 62,600,052.00 | 0.0247 | 0.3601% |
| KF-CHINA | กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ | 7/10/2563 | 8.4993 | 8.5419 | 8.4908 | 540,521,662.00 | 0.0967 | 1.1508% |
| KF-CINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม | 6/10/2563 | 10.5860 | 10.7449 | 10.5860 | 2,200,403,082.00 | 0.0371 | 0.3517% |
| KF-CSINCOM | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม | 6/10/2563 | 11.0730 | 11.1838 | 11.0730 | 9,076,430,479.00 | 0.0085 | 0.0768% |
| KFDIVERS-A | กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 10.4126 | 10.5168 | 10.4126 | 1,835,030,009.00 | 0.0271 | 0.2609% |
| KFDIVERS-R | กรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 6/10/2563 | 10.4125 | 10.5167 | 10.4125 | 1,835,030,009.00 | 0.0271 | 0.2609% |
| KF-ELI | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งโลคอลอินเวสเม้นท์ | 6/10/2563 | 8.3958 | 8.4589 | 8.3958 | 51,172,472.00 | 0.0295 | 0.3526% |
| KF-EM | กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ | 6/10/2563 | 11.2267 | 11.3952 | 11.2267 | 82,714,136.00 | 0.0484 | 0.4330% |
| KF-EUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ | 6/10/2563 | 16.4654 | 16.7125 | 16.4654 | 188,569,807.00 | -0.1541 | -0.9272% |
| KF-GBLVAL | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไฮเพย์เอาท์ | 30/3/2563 | 9.1961 | N/A | 9.1961 | 9,176,356.00 | N/A | N/A |
| KFGBRAND-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 11.6808 | 11.8561 | 11.6808 | 3,653,021,950.00 | 0.0306 | 0.2627% |
| KFGBRAND-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 6/10/2563 | 10.8629 | 11.0259 | 10.8629 | 3,653,021,950.00 | 0.0284 | 0.2621% |
| KFGDIV-A | กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 10.5492 | 10.7075 | 10.5492 | 668,576,499.00 | 0.0134 | 0.1272% |
| KFGDIV-D | กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล | 6/10/2563 | 10.5492 | 10.7075 | 10.5492 | 668,576,499.00 | 0.0134 | 0.1272% |
| KF-GLS | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอิควิตี้ลองชอร์ต | 5/10/2563 | 10.0712 | 10.2224 | 10.0712 | 112,360,846.00 | 0.0104 | 0.1034% |
| KF-GOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ | 7/10/2563 | 15.0440 | 15.0667 | 15.0214 | 905,882,696.00 | -0.1264 | -0.8332% |
| KFGPROP-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 9.7071 | 9.8528 | 9.7071 | 1,185,725,473.00 | -0.0326 | -0.3347% |
| KFGPROP-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 6/10/2563 | 9.3231 | 9.4630 | 9.3231 | 1,185,725,473.00 | -0.0313 | -0.3346% |
| KF-GTECH | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้ | 6/10/2563 | 17.8643 | 18.1324 | 17.8643 | 1,034,255,980.00 | 0.0757 | 0.4256% |
| KFHASIA-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 9.9066 | 10.0553 | 9.9066 | 531,416,556.00 | 0.1065 | 1.0867% |
| KF-HCHINAD | กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 6/10/2563 | 10.1245 | 10.2765 | 10.1245 | 905,069,845.00 | 0.1192 | 1.1914% |
| KFHEALTH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 10.2321 | 10.3857 | 10.2321 | 4,247,578,112.00 | 0.0066 | 0.0645% |
| KFHEALTH-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 6/10/2563 | 8.8912 | 9.0247 | 8.8912 | 4,247,578,112.00 | 0.0057 | 0.0641% |
| KF-HEUROPE | กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์ | 6/10/2563 | 16.7340 | 16.9851 | 16.7340 | 2,086,336,479.00 | -0.0630 | -0.3751% |
| KF-HGOLD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ | 7/10/2563 | 10.8596 | 10.8760 | 10.8433 | 295,976,021.00 | -0.1002 | -0.9143% |
| KFHHCARE-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 12.5197 | 12.7076 | 12.5197 | 227,628,927.00 | 0.0968 | 0.7792% |
| KFHHCARE-D | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล | 6/10/2563 | 11.7661 | 11.9427 | 11.7661 | 227,628,927.00 | 0.0909 | 0.7786% |
| KF-HJAPAND | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 6/10/2563 | 9.4193 | 9.5607 | 9.4193 | 861,763,158.00 | 0.0251 | 0.2672% |
| KF-HJPINDX | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 7/10/2563 | 12.2314 | 12.2927 | 12.2314 | 149,328,192.00 | -0.0109 | -0.0890% |
| KF-HSMUS | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 6/10/2563 | 10.3213 | 10.4762 | 10.3213 | 203,158,102.00 | 0.1265 | 1.2408% |
| KFHTECH-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 17.2007 | 17.4588 | 17.2007 | 4,440,821,598.00 | 0.1644 | 0.9650% |
| KF-HUSINDX | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 6/10/2563 | 13.7105 | 13.7792 | 13.7105 | 228,013,131.00 | -0.1991 | -1.4314% |
| KF-INCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม | 6/10/2563 | 11.5082 | 11.6809 | 11.5082 | 1,558,567,751.00 | 0.0413 | 0.3602% |
| KF-INDIA | กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ | 6/10/2563 | 8.5021 | 8.6297 | 8.5021 | 457,006,968.00 | -0.0062 | -0.0729% |
| KF-JPSCAP | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ | 6/10/2563 | 12.5682 | 12.7568 | 12.5682 | 391,003,249.00 | -0.0121 | -0.0962% |
| KF-JPSCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 6/10/2563 | 10.2267 | 10.3802 | 10.2267 | 550,150,665.00 | -0.0091 | -0.0889% |
| KF-LATAM | กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ | 6/10/2563 | 5.5955 | 5.6795 | 5.5955 | 97,473,424.00 | -0.0299 | -0.5315% |
| KFMINCOM-A | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 10.5056 | 10.6633 | 10.5056 | 570,621,008.00 | 0.0159 | 0.1516% |
| KFMINCOM-R | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ | 6/10/2563 | 10.5049 | 10.6626 | 10.5049 | 570,621,008.00 | 0.0159 | 0.1516% |
| KF-OIL | กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ | 6/10/2563 | 2.2054 | 2.2055 | 2.2054 | 517,704,223.00 | 0.0237 | 1.0863% |
| KF-ORTFLEX | กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ | 6/10/2563 | 18.9390 | 19.2232 | 18.9390 | 257,119,576.00 | 0.1788 | 0.9531% |
| KFPREFER-A | กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ | 5/10/2563 | 9.6986 | 9.7957 | 9.6986 | 2,536,619,096.00 | 0.0635 | 0.6590% |
| KF-SINCOME | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม | 6/10/2563 | 11.0996 | 11.2107 | 11.0996 | 1,133,298,407.00 | 0.0103 | 0.0929% |
| KF-SMCAPD | กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 6/10/2563 | 8.5509 | 8.6793 | 8.5509 | 50,698,675.00 | 0.0476 | 0.5598% |
| KF-TRB | กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์ | 6/10/2563 | 13.6237 | 13.7260 | 13.6237 | 645,025,469.00 | 0.0213 | 0.1566% |
| KF-US | กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้ | 6/10/2563 | 19.5097 | 19.8024 | 19.5097 | 116,811,875.00 | 0.3175 | 1.6543% |
| KFVIET-A | กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 8.1672 | 8.2898 | 8.1672 | 982,347,642.00 | 0.0294 | 0.3613% |
| TCLOUD | กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ | 6/10/2563 | 11.2523 | 11.3649 | 11.2354 | 2,339,340,517.00 | -0.0464 | -0.4107% |
| TGHDIGI | กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ | 5/10/2563 | 15.8627 | 16.0214 | 15.8627 | 2,103,836,192.00 | 0.4604 | 2.9892% |
| PRINCIPAL GIF | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ | 6/10/2563 | 12.6121 | 12.8014 | 12.6121 | 468,395,232.00 | -0.0537 | -0.4240% |
| PRINCIPAL GOPP-A | กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า | 6/10/2563 | 18.8977 | 19.1813 | 18.8977 | 4,381,033,645.00 | 0.0974 | 0.5181% |
| MN-APREIT-A | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า | 7/10/2563 | 10.6431 | 10.8028 | 10.6431 | 447,224,914.00 | -0.0107 | -0.1004% |
| MN-APREIT-R | กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัตร | 7/10/2563 | 10.6414 | 10.8011 | 10.6414 | 447,224,914.00 | -0.0107 | -0.1004% |
| UEDTECH | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ | 5/10/2563 | 11.5477 | 11.7210 | 11.5477 | 499,744,019.00 | 0.1299 | 1.1377% |
| UEMIF-A | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ | 6/10/2563 | 9.4426 | 9.5843 | 9.4426 | 2,145,559,531.00 | 0.0520 | 0.5537% |
| UEMIF-N | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ | 6/10/2563 | 9.4426 | 9.5843 | 9.4426 | 2,145,559,531.00 | 0.0519 | 0.5527% |
| UGQG | กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ | 6/10/2563 | 12.5169 | 12.7048 | 12.5169 | 2,761,752,201.00 | -0.1308 | -1.0342% |
| UOBSHC | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ | 6/10/2563 | 16.1421 | 16.3843 | 16.1421 | 2,273,854,788.00 | -0.0843 | -0.5195% |
| UOBSJSM | กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ | 6/10/2563 | 19.3558 | 19.6462 | 19.3558 | 4,760,993,674.00 | 0.0182 | 0.0941% |
| ONE-GECOM | กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ | 6/10/2563 | 18.4325 | 18.6791 | 18.4325 | 1,780,039,652.00 | -0.3002 | -1.6025% |
| ONE-UGG-RA | กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป | 6/10/2563 | 31.9265 | 32.4390 | 31.9265 | 6,786,313,844.00 | 0.4689 | 1.4906% |
| ABAPAC | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ | 6/10/2563 | 21.2856 | 21.6050 | 21.2856 | 1,071,575,819.00 | 0.0565 | 0.2661% |
| AEOB | กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ บอนด์ ฟันด์ | 6/10/2563 | 17.2561 | 17.4288 | 17.2561 | 202,892,613.00 | 0.0439 | 0.2551% |