| KF-ACHINA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
6.2158 |
6.3091 |
6.2158 |
3,268,045,031.00 |
-0.1528
|
-2.3993% |
| KF-ACHINA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
6.2171 |
6.2172 |
6.2171 |
3,268,045,031.00 |
-0.1527
|
-2.3972% |
| KFAHYBON-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
6.7894 |
6.8574 |
6.7894 |
261,034,377.00 |
-0.0551
|
-0.8050% |
| KF-AINCOME-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
13.5294 |
13.7324 |
13.5294 |
840,725,649.00 |
0.0371
|
0.2750% |
| KF-AINCOME-R |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอินคัมเฮดจ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
30/10/2569 |
13.5284 |
0.0000 |
0.0000 |
840,725,649.00 |
0.0370
|
0.2742% |
| KF-AINEXT |
กองทุนเปิดกรุงศรี AI and Next Gen Software |
30/10/2569 |
9.0722 |
9.1630 |
9.0722 |
254,702,084.00 |
-0.3767
|
-3.9867% |
| KF-AINEXT-FX |
กองทุนเปิดกรุงศรี AI and Next Gen Software FX |
30/10/2569 |
9.2557 |
9.3484 |
9.2557 |
31,919,354.00 |
-0.3746
|
-3.8898% |
| KF-ATECH |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียเทคอิควิตี้ |
30/10/2569 |
8.7214 |
8.8523 |
8.7214 |
3,594,622,892.00 |
0.0184
|
0.2114% |
| KF-BIC |
กองทุนเปิดกรุงศรีบริคสตาร์ |
30/10/2569 |
5.6328 |
5.7174 |
5.6328 |
46,402,116.00 |
-0.1678
|
-2.8928% |
| KFCHINA-T10PLUS-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
02/11/2569 |
6.1915 |
6.2597 |
6.1853 |
1,162,771,290.00 |
-0.0239
|
-0.3845% |
| KFCHINA-T10PLUS-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี China Tech 10 Plus หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
02/11/2569 |
6.1777 |
6.1840 |
6.1715 |
1,162,771,290.00 |
-0.0239
|
-0.3854% |
| KF-CINCOME-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
12.7159 |
12.9067 |
12.7159 |
949,332,200.00 |
-0.0050
|
-0.0393% |
| KF-CINCOME-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีคอลเล็คทีฟโกลบอลอินคัม-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
12.7159 |
12.7160 |
12.7159 |
949,332,200.00 |
-0.0050
|
-0.0393% |
| KFCLIMA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.0878 |
10.2392 |
10.0878 |
132,825,739.00 |
0.1698
|
1.7120% |
| KFCLIMA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี ESG Climate Tech-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
10.0878 |
10.0879 |
10.0878 |
132,825,739.00 |
0.1698
|
1.7120% |
| KFCMEGA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์ สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
3.8924 |
3.9314 |
3.8924 |
895,493,057.00 |
-0.0292
|
-0.7446% |
| KFCMEGA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
3.8928 |
3.8929 |
3.8928 |
895,493,057.00 |
-0.0292
|
-0.7445% |
| KFCORE |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่น |
30/10/2569 |
10.8952 |
11.0587 |
10.8952 |
795,782,800.00 |
-0.0723
|
-0.6592% |
| KFCSI300-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดสะสมมูลค่า |
02/11/2569 |
10.0117 |
10.0619 |
10.0117 |
228,361,912.00 |
-0.1822
|
-1.7873% |
| KFCSI300-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าอิควิตี้ CSI 300 ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
02/11/2569 |
10.0106 |
10.0107 |
10.0106 |
228,361,912.00 |
-0.1822
|
-1.7875% |
| KF-CSINCOME |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลคอลเล็คทีฟสมาร์ทอินคัม |
30/10/2569 |
11.3936 |
11.5076 |
11.3936 |
10,528,830,163.00 |
0.0047
|
0.0413% |
| KFCYBER-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
15.4332 |
15.6648 |
15.4332 |
538,733,574.00 |
0.4694
|
3.1369% |
| KFCYBER-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีไซเบอร์ซีเคียวริตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
15.4302 |
15.4303 |
15.4302 |
538,733,574.00 |
0.4694
|
3.1375% |
| KFDIVERS-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
9.5704 |
9.6662 |
9.5704 |
225,556,715.00 |
0.0220
|
0.2304% |
| KFDIVERS-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
9.6133 |
9.6134 |
9.6133 |
225,556,715.00 |
0.0222
|
0.2315% |
| KFDIVERS-R |
กองทุนเปิดกรุงศรีไดเวอร์ซิไฟด์อินคัม-รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
30/10/2569 |
9.5706 |
9.6664 |
9.5706 |
225,556,715.00 |
0.0221
|
0.2314% |
| KF-EM |
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ตส์อิควิตี้ |
30/10/2569 |
8.9232 |
9.0571 |
8.9232 |
55,934,154.00 |
-0.1991
|
-2.1826% |
| KF-EMXCN-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/2569 |
15.3153 |
15.5451 |
15.3153 |
594,967,420.00 |
-0.3032
|
-1.9413% |
| KF-EMXCN-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีอีเมอร์จิ้งมาร์เก็ต เอ็กซ์ไชน่า อิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
29/10/2569 |
15.3403 |
15.3404 |
15.3403 |
594,967,420.00 |
-0.3037
|
-1.9413% |
| KFESG-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
8.1516 |
8.2740 |
8.1516 |
672,442,340.00 |
-0.1241
|
-1.4996% |
| KFESG-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี Equity Sustainable Global Growth-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
8.1517 |
8.1518 |
8.1517 |
672,442,340.00 |
-0.1241
|
-1.4996% |
| KF-EUROPE |
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ |
30/10/2569 |
21.9480 |
22.2773 |
21.9480 |
476,068,542.00 |
0.0985
|
0.4508% |
| KFFUTUREGEN-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
8.5527 |
8.6811 |
8.5527 |
426,089,967.00 |
-0.2034
|
-2.3230% |
| KFFUTUREGEN-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมิลเลนเนียลอิควิตี้ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
8.5561 |
8.5562 |
8.5561 |
426,089,967.00 |
-0.2035
|
-2.3232% |
| KFGBRAND-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
22/10/2569 |
12.3613 |
12.5468 |
12.3613 |
3,582,410,078.00 |
0.2221
|
1.8296% |
| KFGBRAND-D |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
22/10/2569 |
7.5108 |
7.6236 |
7.5108 |
3,582,410,078.00 |
0.1350
|
1.8303% |
| KFGBRAND-I |
กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
22/10/2569 |
11.4303 |
11.4304 |
11.4303 |
3,582,410,078.00 |
0.2054
|
1.8299% |
| KFGBRAN-ID |
กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล |
22/10/2569 |
9.4964 |
9.4965 |
9.4964 |
3,582,410,078.00 |
0.1707
|
1.8304% |
| KF-GCHINAD |
กองทุนเปิดกรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล |
30/10/2569 |
6.1642 |
6.2568 |
6.1642 |
772,989,097.00 |
-0.0123
|
-0.1991% |
| KFGDA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
12.3995 |
12.5856 |
12.3995 |
2,907,995,798.00 |
-0.0540
|
-0.4336% |
| KFGDA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคแอกเกรสซีฟอโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
12.3992 |
12.3993 |
12.3992 |
2,907,995,798.00 |
-0.0539
|
-0.4328% |
| KFGDB-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
11.7027 |
11.8783 |
11.7027 |
4,427,483,999.00 |
-0.0430
|
-0.3661% |
| KFGDB-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไดนามิคบาลานซ์อโลเคชั่นเอสอาร์ไอ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
11.7025 |
11.7026 |
11.7025 |
4,427,483,999.00 |
-0.0431
|
-0.3669% |
| KFGDIV-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
16.3679 |
16.6135 |
16.3679 |
3,586,214,994.00 |
0.1963
|
1.2139% |
| KFGDIV-D |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล |
30/10/2569 |
11.1035 |
11.2702 |
11.1035 |
3,586,214,994.00 |
0.1332
|
1.2142% |
| KFGDIV-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
14.3619 |
14.3620 |
14.3619 |
3,586,214,994.00 |
0.1723
|
1.2143% |
| KF-GDIVRMF |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เพื่อการเลี้ยงชีพ |
30/10/2569 |
10.9305 |
10.9306 |
10.9305 |
121,834,336.00 |
0.1305
|
1.2083% |
| KF-GEI-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.5133 |
10.6711 |
10.5133 |
1,528,697,930.00 |
0.2100
|
2.0382% |
| KF-GEI-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
10.5129 |
10.5130 |
10.5129 |
1,528,697,930.00 |
0.2099
|
2.0373% |
| KF-GEI-R |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Equity Income ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
30/10/2569 |
10.5131 |
10.6709 |
10.5131 |
1,528,697,930.00 |
0.2100
|
2.0382% |
| KFGG-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
6.5795 |
6.6783 |
6.5795 |
1,489,146,871.00 |
-0.2329
|
-3.4188% |
| KFGG-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลโกรท-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
6.5792 |
6.5793 |
6.5792 |
1,489,146,871.00 |
-0.2329
|
-3.4189% |
| KFGLOBAL-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.5441 |
10.7024 |
10.5441 |
177,450,544.00 |
-0.1924
|
-1.7920% |
| KFGLOBAL-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
10.5449 |
10.5450 |
10.5449 |
177,450,544.00 |
-0.1924
|
-1.7919% |
| KFGLOBFX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
11.2105 |
11.3788 |
11.2105 |
14,643,471.00 |
-0.1977
|
-1.7330% |
| KFGLOBFX-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี Global Unconstrained Equity FX ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
11.2109 |
11.2110 |
11.2109 |
14,643,471.00 |
-0.1977
|
-1.7329% |
| KF-GOLD |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์ |
02/11/2569 |
30.2627 |
30.3082 |
30.2173 |
3,155,446,996.00 |
-0.9401
|
-3.0129% |
| KFGPE-UI |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
30/09/2569 |
11.9727 |
12.1958 |
11.9566 |
505,956,693.00 |
0.0569
|
0.4775% |
| KFGPROP-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.3328 |
10.4879 |
10.3328 |
660,082,609.00 |
0.0971
|
0.9486% |
| KFGPROP-D |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
30/10/2569 |
6.9482 |
7.0525 |
6.9482 |
660,082,609.00 |
0.0653
|
0.9487% |
| KFGPROP-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
8.8509 |
8.8510 |
8.8509 |
660,082,609.00 |
0.0832
|
0.9489% |
| KFGTECH-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
25.5667 |
25.9503 |
25.5667 |
1,453,286,800.00 |
-0.8959
|
-3.3855% |
| KFGTECH-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเทคโนโลยีอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
25.5771 |
25.5772 |
25.5771 |
1,453,286,800.00 |
-0.8964
|
-3.3860% |
| KFHASIA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
12.4328 |
12.6194 |
12.4328 |
854,743,315.00 |
0.0944
|
0.7651% |
| KFHASIA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
12.4402 |
12.4403 |
12.4402 |
854,743,315.00 |
0.0944
|
0.7646% |
| KFHEALTH-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
14.9641 |
15.1887 |
14.9641 |
3,652,549,377.00 |
0.4502
|
3.1019% |
| KFHEALTH-D |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล |
30/10/2569 |
8.6326 |
8.7622 |
8.6326 |
3,652,549,377.00 |
0.2597
|
3.1017% |
| KFHEUROP-A |
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-สะสมมูลค่า |
17/09/2568 |
17.6335 |
17.8981 |
17.6335 |
1,724,255,270.00 |
-0.1221
|
-0.6877% |
| KFHEUROP-I |
กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้เฮดจ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
17/09/2568 |
17.6351 |
17.6352 |
17.6351 |
1,724,255,270.00 |
-0.1238
|
-0.6971% |
| KF-HGOLD |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลด์เฮดจ์ |
02/11/2569 |
17.4197 |
17.4459 |
17.3936 |
3,284,022,565.00 |
-0.5464
|
-3.0413% |
| KFHHCARE-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
14.8087 |
15.0309 |
14.8087 |
1,211,921,582.00 |
0.4444
|
3.0938% |
| KFHHCARE-D |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดจ่ายเงินปันผล |
30/10/2569 |
10.8078 |
10.9700 |
10.8078 |
1,211,921,582.00 |
0.3244
|
3.0944% |
| KFHHCARE-I |
กองทุนเปิด กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
14.6748 |
14.6749 |
14.6748 |
1,211,921,582.00 |
0.4404
|
3.0939% |
| KF-HJAPAND |
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล |
30/10/2569 |
11.2847 |
11.4541 |
11.2847 |
1,302,818,373.00 |
0.0295
|
0.2621% |
| KF-HSHARE-INDX |
กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอชแชร์อิควิตี้อินเด็กซ์ |
02/11/2569 |
6.6469 |
6.6802 |
6.6469 |
1,534,328,519.00 |
0.0690
|
1.0490% |
| KF-HSMUS |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสสมอล-มิดแคปอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ |
30/10/2569 |
14.9052 |
15.1289 |
14.9052 |
127,477,267.00 |
0.4842
|
3.3576% |
| KFHTECH-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
29.7819 |
30.2287 |
29.7819 |
7,309,141,807.00 |
-0.8537
|
-2.7866% |
| KFHTECH-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิล์ดเทคอิควิตี้เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
29.8014 |
29.8015 |
29.8014 |
7,309,141,807.00 |
-0.8540
|
-2.7858% |
| KF-INCOME |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลอินคัม |
30/10/2569 |
13.8542 |
14.0621 |
13.8542 |
949,877,000.00 |
-0.0058
|
-0.0418% |
| KFINDIA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
11.2669 |
11.4360 |
11.2669 |
496,460,704.00 |
-0.0312
|
-0.2762% |
| KFINDIA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีอินเดียอิควิตี้ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
11.2670 |
11.2671 |
11.2670 |
496,460,704.00 |
-0.0312
|
-0.2762% |
| KFINFRA-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/2569 |
10.9877 |
11.1526 |
10.9877 |
776,235,368.00 |
0.3686
|
3.4711% |
| KFINFRA-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
29/10/2569 |
10.9876 |
10.9877 |
10.9876 |
776,235,368.00 |
0.3685
|
3.4702% |
| KFINNO-A |
กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
5.2399 |
5.3186 |
5.2399 |
511,737,425.00 |
-0.1074
|
-2.0085% |
| KFINNO-I |
กองทุนเปิดกรุงศรี Disruptive Innovation-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
5.2846 |
5.2847 |
5.2846 |
511,737,425.00 |
-0.1084
|
-2.0100% |
| KFJPINDX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า |
02/11/2569 |
32.9951 |
33.1602 |
32.9951 |
1,091,840,972.00 |
0.4325
|
1.3282% |
| KFJPINDX-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
02/11/2569 |
34.4815 |
34.4816 |
34.4815 |
1,091,840,972.00 |
0.4520
|
1.3283% |
| KFJPSCAP-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
22.8006 |
23.1427 |
22.8006 |
212,876,815.00 |
-0.2689
|
-1.1656% |
| KF-JPSCAPD |
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล |
30/10/2569 |
11.0167 |
11.1821 |
11.0167 |
282,792,914.00 |
-0.1290
|
-1.1574% |
| KFJPSCAP-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
24.0747 |
24.0748 |
24.0747 |
212,876,815.00 |
-0.2839
|
-1.1655% |
| KF-LATAM |
กองทุนเปิดกรุงศรีลาตินอเมริกาอิควิตี้ |
30/10/2569 |
8.9387 |
9.0729 |
8.9387 |
91,375,082.00 |
-1.9512
|
-17.9175% |
| KFLTPC-UI |
กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
23/09/2569 |
9.7003 |
0.0000 |
0.0000 |
103,329,327.00 |
0.0041
|
0.0423% |
| KF-MINCOME-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.2459 |
10.3997 |
10.2459 |
181,036,837.00 |
-0.1140
|
-1.1004% |
| KF-MINCOME-R |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลมัลติแอสเซทอินคัมเฮดจ์เอฟเอ็กซ์-รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
30/10/2569 |
10.2448 |
0.0000 |
0.0000 |
181,036,837.00 |
-0.1140
|
-1.1005% |
| KFNDQ-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
16.2313 |
16.3126 |
16.2313 |
890,915,939.00 |
-0.3384
|
-2.0423% |
| KFNDQ-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเอ็นดีคิวอินเด็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
16.2463 |
16.2464 |
16.2463 |
890,915,939.00 |
-0.3386
|
-2.0416% |
| KF-OIL |
กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์ |
30/10/2569 |
7.3148 |
7.3149 |
7.3148 |
275,810,727.00 |
0.2840
|
4.0394% |
| KF-ORTFLEX |
กองทุนเปิดกรุงศรีโอเรียนทัลเฟล็กซ์ |
30/10/2569 |
27.4271 |
27.8386 |
27.4271 |
566,150,211.00 |
-0.2439
|
-0.8814% |
| KFPCD-UI |
กองทุนเปิดกรุงศรี Private Credit-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
30/09/2569 |
10.3085 |
10.4632 |
0.0000 |
359,603,190.00 |
0.2951
|
2.9471% |
| KFPREFER-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์ |
30/10/2569 |
9.4731 |
9.5679 |
9.4731 |
216,222,579.00 |
0.0144
|
0.1522% |
| KF-SINCOME |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัม |
30/10/2569 |
11.4267 |
11.5411 |
11.4267 |
1,002,908,171.00 |
0.0086
|
0.0753% |
| KF-SINCOME-FX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
11.1068 |
11.2180 |
11.1068 |
4,650,181,523.00 |
0.0145
|
0.1307% |
| KF-SINCOME-FX-I |
กรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
11.1071 |
11.1072 |
11.1071 |
4,650,181,523.00 |
0.0145
|
0.1307% |
| KF-SINCOME-FX-R |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมาร์ทอินคัมเอฟเอ็กซ์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
30/10/2569 |
11.1068 |
11.2180 |
11.1068 |
4,650,181,523.00 |
0.0145
|
0.1307% |
| KF-SMCAPD |
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล |
30/10/2569 |
8.1862 |
8.3091 |
8.1862 |
48,595,227.00 |
0.0116
|
0.1419% |
| KF-SP500M |
กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum |
30/10/2569 |
8.6387 |
8.7252 |
8.6387 |
1,621,773,776.00 |
-0.1651
|
-1.8753% |
| KF-SP500MFX |
กองทุนเปิดกรุงศรี S&P 500 Momentum FX |
30/10/2569 |
8.8451 |
8.9337 |
8.8451 |
228,984,417.00 |
-0.1667
|
-1.8498% |
| KFTRB-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
11.2282 |
11.3125 |
11.2282 |
436,285,720.00 |
0.0503
|
0.4500% |
| KFTRB-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีโทเทิลรีเทิร์นบอนด์-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
11.1091 |
11.1092 |
11.1091 |
436,285,720.00 |
0.0496
|
0.4485% |
| KFTSTAR2-D |
กองทุนเปิดกรุงศรีไทยออลสตาร์ 2 หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล |
02/11/2569 |
7.3219 |
7.3952 |
7.3219 |
703,029,395.00 |
-0.0773
|
-1.0447% |
| KFUS-A |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-สะสมมูลค่า |
29/10/2569 |
12.7478 |
12.9391 |
12.7478 |
556,220,761.00 |
-0.2709
|
-2.0809% |
| KFUS-I |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
29/10/2569 |
12.7537 |
12.7538 |
12.7537 |
556,220,761.00 |
-0.2709
|
-2.0799% |
| KFUSINDFX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
13.4077 |
13.4748 |
13.4077 |
301,090,766.00 |
-0.1446
|
-1.0670% |
| KFUSINDFX-I |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเกซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
13.4075 |
13.4076 |
13.4075 |
301,090,766.00 |
-0.1445
|
-1.0663% |
| KFUSINDX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
26.7762 |
26.9102 |
26.7762 |
2,621,703,378.00 |
-0.3073
|
-1.1346% |
| KFUSINDX-I |
กรุงศรียูเอสอิควิตี้อินเด็กซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนเฉพาะกลุ่ม |
30/10/2569 |
26.7784 |
26.7785 |
26.7784 |
2,621,703,378.00 |
-0.3072
|
-1.1342% |
| KF-US-PLUS-A |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.9586 |
11.1231 |
10.9586 |
261,226,797.00 |
-0.0849
|
-0.7688% |
| KF-US-PLUS-I |
กองทุนเปิดกรุงศรียูเอสซีเล็คอิควิตี้พลัส ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
10.9575 |
10.9576 |
10.9575 |
261,226,797.00 |
-0.0849
|
-0.7689% |
| KFVIET-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
8.6893 |
8.8197 |
8.6893 |
1,919,472,228.00 |
-0.1779
|
-2.0063% |
| KFVIET-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวียดนามอิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
8.6908 |
8.6909 |
8.6908 |
1,919,472,228.00 |
-0.1779
|
-2.0059% |
| KF-WORLD-INDFX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
11.5219 |
11.5796 |
11.5219 |
925,307,183.00 |
-0.1027
|
-0.8835% |
| KF-WORLD-INDFX-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์เอฟเอ็กซ์ หน่วยลงทุนชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
11.5221 |
11.5222 |
11.5221 |
925,307,183.00 |
-0.1027
|
-0.8835% |
| KF-WORLD-INDX-A |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
14.4644 |
14.5368 |
14.4644 |
3,824,776,557.00 |
-0.1338
|
-0.9166% |
| KF-WORLD-INDX-I |
กองทุนเปิดกรุงศรีเวิลด์อิควิตี้อินเด็กซ์ ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน |
30/10/2569 |
14.4635 |
14.4636 |
14.4635 |
3,824,776,557.00 |
-0.1338
|
-0.9166% |
| KT-Ashares-A |
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
7.2642 |
7.3733 |
7.2642 |
7,631,177,506.00 |
-0.0069
|
-0.0949% |
| KT-ENERGY-A |
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เอ็นเนอร์จี ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
19.8079 |
20.1051 |
19.8079 |
697,997,285.00 |
0.6097
|
3.1758% |
| KT-FINANCE-A |
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
36.0592 |
36.6002 |
36.0592 |
1,142,229,813.00 |
0.2935
|
0.8206% |
| KT-GCINCOME-A |
กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.2716 |
10.3487 |
10.2716 |
669,764,214.00 |
0.0433
|
0.4233% |
| KT-GRID |
กองทุนเปิดเคแทม Smart Grid Equity |
30/10/2569 |
9.1264 |
9.2275 |
9.1166 |
185,149,727.00 |
0.0644
|
0.7107% |
| KT-MINING |
กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ |
30/10/2569 |
11.0617 |
11.2277 |
11.0617 |
891,061,662.00 |
-0.2463
|
-2.1781% |
| KT-PRECIOUS-A |
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ โกลด์ แอนด์ เพรเชียส เอคควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
13.0677 |
13.2638 |
13.0677 |
10,429,261,693.00 |
-0.6718
|
-4.8896% |
| KT-US-A |
กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ |
30/10/2569 |
25.0255 |
25.4010 |
25.0255 |
1,934,416,689.00 |
-0.3740
|
-1.4725% |
| K-CHANGE-A(A) |
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
20.1852 |
20.4881 |
20.1852 |
9,044,856,469.00 |
-0.3814
|
-1.8545% |
| K-GDBOND-A(A) |
กองทุนเปิดเค โกลบอล ไดนามิก บอนด์-A ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
8.9660 |
9.0109 |
8.9660 |
39,389,790,903.00 |
0.0024
|
0.0268% |
| K-INDIA-A(A) |
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน ชนิดสะสมมูลค่า |
27/10/2569 |
11.0223 |
11.1877 |
11.0223 |
3,080,746,983.00 |
-0.0558
|
-0.5037% |
| KT-BTCETFFOF-UI-A |
กองทุนเปิดเคแทม Bitcoin ETF Fund of Funds ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
7.6187 |
7.7031 |
7.6105 |
126,501,975.00 |
-0.4568
|
-5.6566% |
| KKP EMXCN-H |
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - HEDGED |
30/10/2569 |
14.7999 |
14.8740 |
14.7999 |
246,739,309.00 |
-0.2513
|
-1.6696% |
| KKP EMXCN-UH |
กองทุนเปิดเคเคพี EMERGING MARKETS EX CHINA - UNHEDGED |
30/10/2569 |
15.2822 |
15.3587 |
15.2822 |
281,587,083.00 |
-0.2515
|
-1.6191% |
| KKP EWUS500-UH |
กองทุนเปิดเคเคพี US500 EQUAL WEIGHT - UNHEDGED |
30/10/2569 |
11.4527 |
11.5101 |
11.4527 |
171,474,972.00 |
0.0013
|
0.0114% |
| KKP GNP |
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ |
30/10/2569 |
25.1980 |
25.5131 |
25.1980 |
6,878,783,116.00 |
-0.5034
|
-1.9586% |
| KKP GNP-H |
กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ |
30/10/2569 |
17.2034 |
17.4185 |
17.2034 |
3,612,409,654.00 |
-0.3094
|
-1.7667% |
| TCHTECH-A |
กองทุนเปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดหน่วยลงทุน A |
30/10/2569 |
5.2086 |
5.2608 |
5.2086 |
1,914,955,066.00 |
-0.3034
|
-5.5044% |
| TCLOUD |
กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ |
30/10/2569 |
10.3891 |
10.4931 |
10.3891 |
291,296,004.00 |
-0.6148
|
-5.5871% |
| TGHDIGI |
กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ดิจิตอล เฮลธ์ อิควิตี้ |
29/10/2569 |
10.4892 |
10.6204 |
10.4892 |
786,325,229.00 |
0.5007
|
5.0128% |
| TNEXTGEN-A |
กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป |
30/10/2569 |
10.0268 |
10.1522 |
10.0268 |
1,475,020,950.00 |
-0.4907
|
-4.6656% |
| TSILVER |
กองทุนเปิด ทิสโก้ Silver & Metals Miners |
30/10/2569 |
7.8094 |
7.8876 |
7.8094 |
204,288,909.00 |
-0.5877
|
-6.9988% |
| TUSTREASURY |
กองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ |
30/10/2569 |
8.8615 |
8.9059 |
8.8615 |
616,955,892.00 |
0.0182
|
0.2058% |
| SCBBLOC(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Blockchain (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
10.3505 |
10.4686 |
10.3433 |
1,155,086,423.00 |
-0.4743
|
-4.3816% |
| SCBCOMP |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส |
29/10/2569 |
8.4315 |
8.4767 |
8.4315 |
3,777,705,947.00 |
-0.0499
|
-0.5883% |
| SCBDJI(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส ดีเจไอ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
14.3373 |
14.4851 |
14.3330 |
487,206,757.00 |
-0.3134
|
-2.1391% |
| SCBEUEQA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นยุโรป (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
20.1909 |
20.3061 |
20.1768 |
970,507,355.00 |
0.2688
|
1.3493% |
| SCBEV(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Electric Vehicles and Future Mobility (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
5.2942 |
5.3763 |
5.2916 |
846,036,533.00 |
-0.0070
|
-0.1320% |
| SCBGPA(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
12.4663 |
0.0000 |
0.0000 |
999,179,937.00 |
-0.0116
|
-0.0930% |
| SCBINDIAA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นอินเดีย (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
12.3300 |
12.3955 |
12.3263 |
1,013,170,409.00 |
0.1196
|
0.9795% |
| SCBKEQTG |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นเกาหลี |
30/10/2569 |
20.5526 |
20.6617 |
20.5464 |
10,025,734,189.00 |
0.5141
|
2.5656% |
| SCBLEQA |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
18.5066 |
18.8037 |
18.5066 |
4,080,371,629.00 |
-0.1290
|
-0.6922% |
| SCBNDQ(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
16.1107 |
16.1156 |
16.1059 |
8,286,530,046.00 |
-0.3360
|
-2.0430% |
| SCBROYALTY(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Royalties Opportunities ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
10.8501 |
0.0000 |
0.0000 |
339,033,754.00 |
0.0297
|
0.2745% |
| SCBRS2000(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยูเอสสมอลแคปพาสซีฟ (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
14.8730 |
14.9572 |
14.8685 |
874,449,846.00 |
0.1271
|
0.8619% |
| SCBSEMI(A) |
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Semiconductor (ชนิดสะสมมูลค่า) |
30/10/2569 |
32.0953 |
32.4613 |
32.0728 |
16,132,848,268.00 |
-0.2407
|
-0.7444% |
| PRINCIPAL GCLEAN-A |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
4.9965 |
5.0715 |
4.9965 |
860,959,552.00 |
0.0422
|
0.8518% |
| PRINCIPAL GIF |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ อิควิตี้ |
30/10/2569 |
20.2616 |
20.5656 |
20.2616 |
552,272,658.00 |
0.6975
|
3.5652% |
| PRINCIPAL GOPP-A |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล ออพพอร์ทูนิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
30/10/2569 |
19.9615 |
20.2610 |
19.9615 |
.00 |
-0.3074
|
-1.5166% |
| PRINCIPAL VNEQ-A |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า |
02/11/2569 |
11.5455 |
11.7188 |
11.5455 |
5,508,825,006.00 |
-0.4286
|
-3.5794% |
| PRINCIPAL VNTG7M1 |
กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม ทริกเกอร์ 7M1 |
02/11/2569 |
7.3277 |
0.0000 |
7.3277 |
224,332,291.00 |
-0.2929
|
-3.8435% |
| FP APREIT-A |
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดสะสมมูลค่า |
02/11/2569 |
9.3602 |
9.5007 |
9.3602 |
90,188,321.00 |
-0.0173
|
-0.1845% |
| FP APREIT-R |
กองทุนเปิด เฟิร์ส พลัส เอเชีย แปซิฟิก พร็อพเพอร์ตี้ รีท ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
02/11/2569 |
9.3589 |
9.4994 |
9.3589 |
90,188,321.00 |
-0.0173
|
-0.1845% |
| UCI |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เอ แชร์ อินโนเวชั่น ฟันด์ |
30/10/2569 |
6.2436 |
6.3374 |
6.2436 |
2,259,833,105.00 |
-0.3388
|
-5.1471% |
| UEMIF-A |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ |
30/10/2569 |
12.2256 |
12.4091 |
12.2256 |
300,304,123.00 |
-0.1991
|
-1.6025% |
| UEMIF-N |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต อินคัม ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ |
30/10/2569 |
12.2220 |
12.4054 |
12.2220 |
300,304,123.00 |
-0.1990
|
-1.6021% |
| UGQG |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ควอลิตี้ โกรท ฟันด์ ชนิดเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป |
30/10/2569 |
12.6197 |
12.8091 |
12.6197 |
1,358,053,299.00 |
-0.0669
|
-0.5273% |
| UOBSHC |
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ |
30/10/2569 |
16.5487 |
16.7970 |
16.5487 |
1,422,972,069.00 |
0.2764
|
1.6986% |
| UOBSJSM |
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เจแปน สมอล แอนด์ มิด แคป ฟันด์ |
30/10/2569 |
33.7426 |
34.2488 |
33.7426 |
1,119,039,108.00 |
-0.7120
|
-2.0665% |
| UPD-UI-A |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนอัตโนมัติ |
31/08/2569 |
10.5011 |
10.6587 |
10.5011 |
632,810,857.00 |
-0.0071
|
-0.0676% |
| UPD-UI-N |
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไพรเวท ไดเวอร์ซิไฟด์ เลนดิ้ง ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย รับซื้อคืนแบบปกติ |
31/08/2569 |
10.5011 |
10.6587 |
10.5011 |
632,810,857.00 |
-0.0071
|
-0.0676% |
| ONE-BTCETFOF-UI |
กองทุนเปิด วรรณ บิทคอยน์ อีทีเอฟ ฟันด์ ออฟ ฟันด์ อันเฮดจ์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย |
30/10/2569 |
9.6956 |
9.7994 |
9.6956 |
607,301,323.00 |
-0.5877
|
-5.7151% |
| ONE-DISC-RA |
กองทุนเปิด วรรณ ดิสคัฟเวอรี่ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
30/10/2569 |
8.6075 |
8.7367 |
8.6075 |
795,807,734.00 |
0.2456
|
2.9371% |
| ONE-FFI |
กองทุนเปิด วรรณ ตราสารหนี้ต่างประเทศ |
30/10/2569 |
10.8448 |
10.8720 |
10.8448 |
366,504,529.00 |
0.0097
|
0.0895% |
| ONE-GECOM |
กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล อีคอมเมิร์ซ |
30/10/2569 |
11.7128 |
11.8696 |
11.7128 |
694,255,179.00 |
-0.2531
|
-2.1152% |
| ONE-RAREEARTH |
กองทุนเปิด วรรณ แรร์เอิร์ธ |
30/10/2569 |
6.4141 |
6.5104 |
6.4141 |
1,193,516,506.00 |
-0.2111
|
-3.1863% |
| ONE-UGG-RA |
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป |
30/10/2569 |
26.7483 |
27.1496 |
26.7483 |
5,687,740,697.00 |
-0.9319
|
-3.3667% |
| ABAPAC |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์ - ชนิดสะสมมูลค่า |
29/10/2569 |
25.3221 |
25.7020 |
25.3221 |
1,072,955,251.00 |
0.7392
|
3.0070% |
| AEOB |
กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์ |
29/10/2569 |
16.5542 |
16.7198 |
16.5542 |
101,446,177.00 |
0.0845
|
0.5131% |
